但斌刚刚锁定医药“新目标” 刘益谦“操盘”药企暴赚30亿医药股还有哪些投资机会？

商洛在线
2022-12-10 15:56:20
来源：证券市场红周刊

在近日医药股轮番上涨的背后，一些投资大佬的重心也在转向……鲜有调研中药股的但斌，最近也开始对一家药企“感兴趣”，且东方港湾前脚调研，公司后脚就收出了20cm涨停。而不只但斌，盘京投资的庄涛也在积极的布局医药股。

随着疫情防控政策进一步优化，新冠肺炎“特效药”越来越被市场关注。那么，处于风口上的医药股是否还有很好的“上车”机会？让但斌、庄涛“感兴趣”的医药股又有哪些呢？

(资料图)

新冠常用药概念股领跑

刘益谦实控药企大涨超100%

在防疫政策不断优化的背景下，相关医药板块受此催化持续大涨。

11月以来(截至12月9日，下同)，医药板块上涨10%，且这种上涨是建立在今年1月~10月持续下跌的基础上的。今年1月~10月，医药板块累计跌幅达到了近15%。

从个股表现来看，11月至今，在统计的400余只医药股中，超过4成涨幅超过10%，10余只个股涨幅超过50%，如亨迪药业、特一药业、金石亚药、翰宇药业、新华制药、丰原药业、以岭药业等(见表1)。

仔细观察不难发现，上述领涨的医药股多为近期处于市场风口上的新冠药物治疗概念股。

12月8日，《新冠病毒感染者居家治疗指南》、《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》等文件发布。在上述文件中，多种药物入选居家治疗常用药，如连花清瘟颗粒/胶囊、布洛芬、藿香正气水/胶囊、阿司匹林等(见表2)。

而近日股价加速领涨的公司也多为涉及上述治疗药物的公司。如连花清瘟相关公司以岭药业以及其供应商振东制药等；布洛芬相关公司新华制药、亨迪药业等；藿香正气类等药品的相关公司贵州三力等。

近日，我们在投资者互动平台上发现，投资者对于医药公司最为关心的问题也多与连花清瘟、布洛芬、藿香正气等问题有关，与此同时，相关公司也“剧透”了最新的新冠肺炎药物情况。

如连花清瘟方面，针对网传“连花清瘟断货后出现涨价”是否属实的问题，连花清瘟制造商以岭药业回应表示，公司近来连花清瘟供货价格保持稳定。目前正在采取各种措施扩大生产，全力保障市场供应。

另外，多家药企透露了布洛芬相关的最新情况。特一药业表示，公司的对乙酰氨基酚片和布洛芬片产品入选2022年12月8日发布的《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》发热症状常用药物。康芝药业透露，公司产品布洛芬颗粒(0.1g)通过仿制药一致性评价后，该产品市场竞争力进一步增强。

布洛芬原料药企业亨迪药业表示，目前的布洛芬和右旋布洛芬原料药的产能分别为3500吨/年和200吨/年。

此外，对于藿香正气、阿莫西林等药品的相关公司的最新情况我们也做了整理归纳，可见(表3)。

在上述公司中，亨迪药业的股价涨幅最高，11月以来已累计大涨105%(见图1)。

而在亨迪药业股价持续上涨背后，最大的受益人也随之浮现。很难想到，一家医药企业背后的实控人竟是2015年“豪掷10亿救市”，有着超级富豪、“股市大鳄”称号的刘益谦。三季报显示，刘益谦家族合计持有亨迪药业63.75%股权，持仓市值约为25亿元。随着四季度以来亨迪药业股价涨幅翻倍，刘益谦家族持仓市值已暴增约30亿元。

药企互动平台“透露”防疫药品新动向

熊去氧胆酸“新概念”遭热炒

据《红周刊》观察，投资者近期在互动平台上，对于上市公司有关新冠肺炎“特效药”的布局、治疗新冠肺炎相关药物的研发进展等情况关注度持续提升。

除了上文当中提及的布洛芬、藿香正气、阿莫西林等相关公司，一些刚刚横空出世的“新概念”也被投资人密切关注。此外，也有其他不少公司纷纷“剧透”了在新冠肺炎治疗方面的药品新动向。且相关公司的股价也在近期多迎来不俗的上涨。

近日，据英国剑桥大学干细胞研究所的一项有关熊去氧胆酸(UDCA)的研究显示，作为一种用于治疗肝病的常见药物，熊去氧胆酸或将能够完全终结新冠病毒的流行。A股与此相关的医药公司瞬间被市场爆炒成为热门股，投资者的兴趣也被迅速激发。

在投资者互动平台上，有关熊去氧胆酸的话题批量出现。据我们初步梳理，新华制药、上海凯宝、上海医药等公司均表示涉及此类药物。

有投资人向新华制药问询公司子公司今年的熊去氧胆酸获批上市以及上市情况时，新华制药对此回应表示，“全资子公司新达制药已经取得治疗胆固醇型胆结石药物熊去氧胆酸片上市许可持有人资格。”另外，针对投资人的提问，上海凯宝称，公司产品痰热清注射液、痰热清胶囊以及熊胆滴丸等产品含有熊去氧胆酸成分。

不过，有药企则表示，药品的有效性还缺少试验支持。上海医药就表示，公司旗下上海上药信谊药厂拥有批准文号为国药准字H31021876、国药准字H31021875的熊去氧胆酸片产品。但其同时指出，相关产品尚未获批新冠治疗相关适应症或者进行相应临床试验。

在熊去氧胆酸这一概念的炒作下，相关公司股价迎来大幅上涨。如本身具有布洛芬题材的新华制药，在熊去氧胆酸这一“新题材”的加持下，股价在12月7日~9日连收3个涨停板，区间累计涨幅超过30%(见图2)。

此外，投资者也十分关心一些在研的有关新冠肺炎医药项目，而在互动平台中，一些公司也透露了最新的相关药物研制进展。

如众生药业表示，拟用于新型冠状病毒(SARS-CoV-2)感染患者的治疗的RAY1216片正进行III期临床研究受试者入组工作。但其同时表示，鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，且新冠病毒突变快、流行区域不确定，存在研发项目推进及研发效果不达预期的风险，RAY1216项目的临床试验进度、审评和审批的结果具有一定的不确定性。

盘龙药业表示，公司与陕西科技大学梁承远博士团队共同研发的“冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂开发”项目，研发工作目前正处在有序推进新药的临床前研究工作阶段。

与此同时，在互动平台上，多家医药公司也透露了相关中药品种入选新冠肺炎中医药防治方案的公告。如通化金马、葵花药业、贵州三力、桂林三金等(见表4)。

东方港湾现身华纳药厂调研名单

庄涛布局佐力药业

作为风口上的板块，医药股自然成为了资金关注的焦点。

近阶段，杠杆资金的重心就整体转移到了医药板块。数据显示，11月以来，杠杆资金净买入了313亿元。其中，医药生物是被净买入最多的行业，达到了119亿元。进一步来看，在大医药板块的细分领域中，中药被买入最多，超过40亿元(见图3)。

中药板块如此优秀的“表现”，也吸引了但斌、庄涛等投资大佬的布局。

如在中药公司华纳药厂12月2日的一项机构调研活动中，但斌东方港湾的名字就赫然在列(见图4)。

值得一提的是，这是东方港湾今年以来调研的70余家公司中仅有的一家中药公司。这背后，但斌看中了华纳药厂哪些“闪光点”？

而非常“巧合”的是，就在东方港湾调研之后不久，华纳药厂就在12月7日突然发布公告称，全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司的化学原料药右布洛芬获得上市申请批准通知书。同时还补充称，右布洛芬为非甾体抗炎药，主要用于关节炎治疗、止痛、解热等治疗领域。

而就在次日，《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》发布，其中就包括了布洛芬这一药品，多重利好集合在一起，华纳药厂股价于当日就出现了跳空大涨，“喜提”20CM涨停(见图5)。

庄涛的盘京投资则盯上了另一家与新冠肺炎治疗相关的中药股——佐力药业。