全球关注：4000股飙红北向资金买爆！全面注册制落地 “涨声”欢迎！

商洛在线
2023-02-20 19:13:55
来源：上海证券报

今日，大盘全天震荡走高，沪指涨2.06%，创业板指涨1.28%，两市上涨个股家数近4000家。

【资料图】

A股相关话题冲上热搜

盘面上，“牛市旗手”券商股成为上涨主要力量，大基建、地产板块也表现强势，三大电信运营商集体走高，ChatGPT概念尾盘拉升；锂电池板块则逆势下跌。

北向资金全天净买入超60亿元，其中沪股通净买入58.04亿元，深股通净买入1.99亿元。

券商股午后直线拉升，湘财股份涨停

受全面注册制落地消息影响，券商股午后持续拉升，湘财股份涨停，南京证券涨超8%，中金公司、国盛金控跟涨。

港股中资券商股也集体拉升。截至发稿，弘业期货涨超5%，东方证券涨近5%，中信建投证券涨超4%。

消息面上，2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施。

同日，中证金融也发布了《中国证券金融公司转融通业务规则(试行)(2023年修订)》等规则，大幅降低证券公司参与转融券业务成本。转融券费率差统一降至0.6%，取消转融通业务保证金比例档次最低20%的限制。

国联证券表示，全面注册制正式实施，政策密集出台，券商股价迎来强催化，建议积极配置。随着3月全国两会将近，预计近期或将有一系列的相关政策密集出台，从而显著提升市场情绪，利好A股表现及券商业绩。券商指数当前PB仅为1.34倍，处于历史4.3%分位数，这一估值水平并未反映板块后续基本面、政策的同步改善。

ChatGPT概念尾盘拉升

今日，ChatGPT概念早盘一度重挫，多股尾盘出现大幅拉升。其中，神州数码拉升至涨停，科大讯飞涨超9%，奥飞娱乐跟涨。

科创板海天瑞声盘中一度跌超10%，午后大幅拉升，跌幅收窄至4.91%。该股此前18个交易日累计涨幅超300%。

海天瑞声2月20日在互动平台表示，公司是专业的AI训练数据服务提供商，公司生产的训练数据产品/服务可服务于信创产业内那些拥有AI研发特征的基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等四类客户。截至目前，公司尚未涉足云计算或其他算力业务/技术。公司生产的训练数据集通过支撑AI技术发展、服务于国家数字经济，主营业务属于国家明确的数据要素领域；当前，公司也正在积极探索数据要素业务新模式。

工程机械板块爆发，徐工机械股价创近一年半新高

今日，工程机械板块盘中大幅走高。截至收盘，徐工机械涨停，三一重工涨逾8%，恒立液压、中联重科等纷纷跟涨。其中，徐工机械今年以来已上涨超32%，股价创出自2021年9月份以来新高。

据中国工程机械工业协会近日数据显示，2022年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机同比增长59.8%。

机构表示，1月信贷数据创单月新高，基建需求促进工程机械行业回暖。浙商证券表示，2023年1月新增企业中长期贷款3.5万亿元，同比多增规模由8700亿元升至1.4万亿元，达到历史以来最高水平。1月企业短贷新增1.5万亿元，同比多增规模由640亿元升至5000亿元，表现同样强劲。基建的配套融资需求继续对年初企业中长期贷款形成支撑，预计基建投资将持续保持高位，基建开工量逐渐提速，逆周期调节作用将更加凸显，促进工程机械需求回暖。

信创又“可”了？基金经理这样说

A股三大运营商早盘大涨，中国电信一度触及涨停，中国移动和中国联通的涨幅也在5%以上。截至下午收盘，中国电信强势涨停，中国联通和中国移动分别上涨7.52%和6.49%。

信创又“可”了？该怎样看待板块接下来的走向？对此，近期的资金面和基金经理的观点给出了一部分答案。

仅从资金流向来看，上周后半周虽然信创板块整体调整，但丝毫没有动摇资金买入的热情。

数据来源：上海证券研报，2月10日-2月16日

上海证券研报统计数据显示， 2月10日至2月16日，虽然大部分基金类别收益均值为负，但是资金还是持续流入以信创为主的科技板块。从具体表现来看，ETF资金净流入最多的宽基指数ETF是科创50ETF，流入7.17亿元，其次为科创创业50ETF，流入1.24亿元。主题ETF方面，ETF资金净流入TMT板块最多，流入14.32亿元，其次才是医药生物、新能源等。

数据来源：爱建证券研报，2月13日-2月17日

爱建证券研报显示，截至上周五，所有股票型 ETF(含跨境型)合计规模为12805.36亿元，相比前一周总规模减少了3.03%。份额方面248只ETF份额增加，191只份额无变动，262只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前三的ETF分别是信息技术ETF、半导体ETF、科创50ETF；份额减少的ETF主要包括证券保险ETF、传媒ETF、50ETF等。

基金公司内部统计数据显示，去年四季度至2023年2月16日，加仓信息传输、软件和信息技术服务业板块占基金资产净值比超过10%的偏股混合基金有144只。其中，有7只基金去年四季度以来涨幅超15%，其中3只涨幅超过20%，分别是汇丰晋信珠三角区域、财通资管科技创新一年定开和天弘创新成长A。

数据来源：基金公司内部统计数据，2022年10月1日至2023年2月16日

从今年来的基金表现来看，金鹰科技创新、诺安高端制造、华夏数字经济龙头混合、嘉实信息产业股票、创金合信科技成长等表现较好，年初以来涨幅均超过10%。

“当我们说看好信创的时候，我们究竟看好的是什么？”对此，基金经理的看法各有不同。

银河基金股票投资团队解读称，从定义上来讲，信创是信息技术应用创新的简称，是数据安全、网络安全的基础，是新基建以及数字经济的重要组成部分。“信创覆盖的关键技术环节是人工智能、智能驾驶、虚拟现实、云计算等应用技术的基础架构。随着信创发展水平提高，国内云计算、人工智能、虚拟现实等新兴产业技术或将成为实现产业升级的重要抓手。”银河基金表示。

天弘创新成长基金经理周楷宁认为，2023年整个计算机板块都面临中长期的机会，信创也是其中之一，还有软件、人工智能以及云计算等方向。

从宏观、中观和微观三个角度来分析，周楷宁认为，从全年的宏观情况来看，今年整体经济增长肯定好于上一年，从行业来看，不少计算机公司过去三年明显缩减人员增长，从而在成本端实现良好的控制，随着今年基本面的好转，在利润端能够给出更好的表现。从个股估值来看，计算机板块经常有一些估值非常高的公司，但这些公司在不同市场情况下估值的弹性非常大，在精准把握的前提下可以实现较好的超额回报。

对于计算机板块中的几个细分方向，周楷宁也做了具体的解读：信创方面，他认为今年板块的增速肯定比去年高不少，原因在于该板块有非常明确的产业支撑；AI方面，他的观点是短期不高估，长期也不低估；关于ChatGPT，他表示暂时还是短期题材炒作，长远来看，巨头公司或者是巨头参股的公司优势会大一些，可以动态去跟踪行业的发展。

（文章来源：上海证券报）

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