播报：明星基金经理“隐形”重仓股曝光！冯明远加仓福达股份刘彦春减持天味食品

商洛在线
2023-03-10 08:12:51
来源：证券时报

随着上市公司年报陆续披露，又一批明星基金经理的“隐形重仓股”也得以曝光。冯明远增仓汽车产业链股票福达股份、旭升集团等，刘彦春减持消费股天味食品。

所谓“隐形重仓股”，是指在基金的季报中没有进入前10大重仓股之列，而在上市公司的业绩报告中，该基金则进入了前10大流通股东之中。因季报只披露了基金重仓的前十大股票，所以这些基金经理的“心水股”的披露备受投资者关注。

冯明远加仓福达股份

(资料图)

3月8日晚，福达股份发布2022年年报显示，冯明远管理的基金产品去年四季度集中加仓了福达股份。

截至2022年末，冯明远管理的信澳新能源产业持有福达股份1143.54万股，较全年三季度末增持了198.27万股，持股市值达0.71亿元，位列第三大流通股东。

信澳智远三年持有、信澳领先智选、信澳星奕、信澳研究优选等也进行了不同程度加仓，其中，信澳智远三年持有、信澳领先智选、信澳星奕去年三季度末新晋成为前十大股东，信澳研究优选去年四季度末新晋成为第十大流通股东。

福达股份是国内发动机锻钢曲轴、汽车离合器主要生产企业之一。公司自桂林汽车零部件总厂改制而来，长期专注于动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。

公司掌握先进的技术工艺与客户资源，并逐步转型乘用车领域，供货宝马、奔驰、沃尔沃、雷诺日产、上汽等领先乘用车企业。2020年起供货比亚迪混动产品，并伴随比亚迪成长，当前为比亚迪混动产品曲轴一供，份额占据绝大多数。同时开拓上汽通用、柳州赛克、东风乘用车、吉利汽车、理想汽车多家混动客户。

2022年，受宏观经济环境、汽车零部件行业及新冠肺炎疫情频发等多种因素影响，商用车市场产销量受到较大冲击，尤其是重卡等车型产销量出现大幅下滑，公司业绩也大幅下降。年报显示，2022年公司实现营业收入11.35亿元，同比下降37.47%；净利润6559.02万元，同比下降68.52%。

百亿基金经理杨宗昌、罗洋增持旭升集团

旭升集团近日公布的年报显示，公司备受公募基金青睐，前十大流通股东中，公募基金占据“半壁江山”，其中，不乏多位百亿规模基金经理的身影。

冯明远此前曾与李淑彦、朱然共同管理的信澳匠心臻选两年持有期混合基金四季报已披露旭升集团具体持仓，杨宗昌管理的易方达供给改革，罗洋管理的广发瑞轩三个月定开也已在基金四季报中披露持仓情况。

罗洋管理的广发策略优选四季报披露的前十大持仓未出现旭升集团，而旭升集团的前十大流通股东名单出现了广发策略优选的身影。年报显示，广发策略优选新晋成为公司前十大流通股东，期末持股达548.37万股，持仓市值为1.77亿元。

旭升集团二十年深耕汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售。年报显示，2022年，公司实现营业收入44.54亿元，较上年同期增长47.31%，归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，较上年同期增长69.70%。

2022年全年营收和利润均实现高增长，主要是得益于新能源汽车客户的快速增长，2022年汽车类业务实现营业收入40.45亿元，同比增长50.15%。同时在新业务储能方面，公司2022年成功获得全球知名储能客户的户用储能项目定点，并于2022年四季度实现了户用储能一体结构件的量产交付。

近日，公司拟向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过28亿元用于四个项目，用于巩固公司在汽车轻量化及新能源汽车铝合金零部件领域的龙头地位，布局集成化产品的产能，更好的把握市场机遇。

天风证券认为，公司持续拓展新客户及新产品，业绩有望在未来几年维持高增长；2022年起开拓了储能新赛道，有望成为公司成长新动力。中长期看好新业务和新客户开拓对营收和利润的增厚。

刘彦春减持天味食品

近日，天味食品发布的2022年年报中就显示，前十大流通股东名单中，刘彦春旗下管理规模最大的基金景顺长城新兴成长混合位列该公司第三大流通股东，截至2022年四季度，期末持仓市值为3.19亿元，持股数量相比上期减少16万股。

与此同时，刘彦春旗下另一只基金也减持了天味食品，景顺长城鼎益混合(LOF)位列该公司的第七大流通股东，期末持仓市值为1.54亿元，持股数量为560万股，相比上期减少28万股。

刘彦春管理的基金发布的四季报显示，2022年四季度，其管理基金的重仓股、股票仓位占比和规模整体变化不大，仍以白酒和医药持仓为主。

对于接下来的市场行情，刘彦春认为，股票市场有望迎来新一轮上行周期。2022年困扰市场的因素主要有美联储引领下的全球货币紧缩、国内受到新冠疫情冲击、地缘政治冲突带来的市场风险偏好下降，而这些因素在四季度均出现逆转，资产定价面临重估。新冠病毒毒性降低后，及时调整防疫政策使得经济发展前景变得清晰。只要外部环境正常化，凭借中国人民的勤劳和智慧，没有什么困难不能被克服。我国经济长远发展的不确定性已经显著降低，影响股票定价的最大风险逐步解除，权益市场估值水平将迎来持续修复，近期的估值回升远远没有到位。

海外经济景气下降，内需重要性显著提升。防疫、地产政策加快调整有望重新激发经济内生活力。前期居民储蓄快速增加，消费场景恢复有助于消费潜力释放，只要地产稳住，居民风险偏好改善，消费回升将具有爆发力和持续性。平台经济、教育、医疗等领域前期受政策冲击较大，随着各行业整顿到位，政策预期回暖，相关领域有望重新焕发活力。俄乌冲突等因素导致前期大宗商品价格高企，需求疲弱叠加成本高涨，2022年实在是痛苦的一年。危机正在过去，大宗商品价格也将回落到合理水平，成本下降将有助于我国中游和下游企业盈利扩张。海外景气下滑，国内触底回升，预期人民币将进入升值周期，中国资产相对吸引力大幅提升，外资回流值得期待。

崔宸龙减持TCL中环

TCL中环近期发布回购股份事项前十名股东持股信息的公告，崔宸龙管理的前海开源公用事业减持了TCL中环。3月8日晚间，TCL中环公布最新前十大流通股东明细，截至2023年3月1日，前海开源公用事业持有TCL2700.58万股，相较该基金去年第四季度末统计时的2740.65万股减少40.07万股。

不过，也有公募基金选择加仓。如华泰柏瑞中证光伏ETF、天弘中证光伏ETF等，易方达环保主题也在统计期内加仓该股。

近两年，硅料供需格局受光伏行业繁荣度提升及俄乌冲突等黑天鹅事件影响，短期供需错配导致上游原材料价格一路走高，下游需求受到长期抑制。

但进入2023年，硅料价格下降，不少机构预计，产业链价格下行，地面电站建设成本进一步降低，伴随政策支持，预计2023年地面电站将迎来放量。

中航证券表示，公司多年来保持了在硅片领域的全球领先地位，同时在大硅片、薄片化和N型硅片的行业未来趋势上有前瞻性战略布局，未来随着产能持续释放和下游新型电池技术推广将迎来持续高速成长，预计公司2022年至2024年归母净利润有望达到71.74亿元、92.94亿元、103.61亿元。

（文章来源：证券时报）

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