环球热消息：【盘后分析】成交量再破万亿下的零和博弈是当下的分化还是未来的常态

商洛在线
2023-03-20 16:05:52
来源：钱坤投资

(资料图)

大盘分析：已经记不清是第几次来到3230点附近了，悬崖附近反复摩擦其实大家的预期也是早有准备，只能说震荡市里的高开或者冲高不宜过分乐观。但另一方面如果真的跌破支撑位的话也不用过于悲观，指数的变化会带来新的风格机会，而不在于指数是向上还是向下的选择。

资金流向：两市成交额10575亿，是的破万亿了，却不是我们想要的万亿。这种成交额的进一步放大意味着对于行情的分歧进一步扩大，你需明白分歧扩大意味着什么？可以说选择近在眼前也许就在明天，如果指数跌破3230并不意外，当前如果这都能稳住也同样是新的起点。资金风格方面，分化成了今天的关键词，新能源板块经过了连续大跌之后今天成为避风港，高位的通信运营商三巨头今天集体补跌，主板涨停今天倒是隐约在走强。当前这种市场背景下对于风格和方向的判断更加重要。

板块热点：比起AI的内部分化，板块间的分化更是惨绝人寰

如果说AI的分化是上游和下游的分化，比起这个，这段时间新能源风光储能消费白酒锂电池新能源车等等已经超跌的板块却发生了进一步的大跌更加让所有人震惊。所以这段时间跟大家说过不要以为一直在跌的东西或者一直处于低位的东西就一定是安全了。这种时候你得从当前市场的角度去找原因，而不是从行业的角度去找。这些行业不好吗？不不不无论是白酒的现金流还是新能源的前景你都挑不出毛病的，不是它们不优秀而是当前的市场环境不适合。

后市展望：聊一聊行情，既聊当下也聊未来的远景。

1. 先说说当前的分化，表现为两种分化，一是板块间的分化，当前的涨幅榜前列热点板块，无论是游戏还是传媒无一例外的都是AI主线，再看看其他诸如消费白酒或者锂电池新能源车，惨不忍睹。可以说叫存量特征震荡市常态诸如此类的专业词语，但早就跟大家说过这恐怕会是未来的常态，类似06-07或者14-15的全面的牛市很难再有了，因为全面注册制下股票数量只会越来越多，现在是五千家，未来到一万家是早晚的事情。大家自行想象一下一万家个股全都上涨需要多少钱就行了。所以结论就是：轻指数，重方向尤其是重视阶段里的主线。

2.再说第二种分化，重方向，难道说看对大方向就够了？看看最近的尤其是今天的大AI板块就知道了，下游在涨譬如游戏电商办公软件传媒娱乐，而上游的算力云计算大数据今天却是大跌，除了位置之间的原因之外，给大家分享一下周末找到的行业逻辑：上游欧美被卡脖子，起步已经慢了。但应用端大家都在同一起跑线上并且以我们中国人的聪明才智还会用的更好，过去的电商行业发展已经一再证明。醍醐灌顶，这逻辑没毛病。但给大家一个建议：任何的故事，再美妙再动听，要信早信，不要等炒高了再去信。位置低了你弄明白了这是好事，但是位置已经很高了，也许故事就是为你准备的。通信运营商三巨头今天迎来大跌是因为逻辑的原因吗？不不不，仅仅是因为炒高了而已。

（文章来源：钱坤投资）

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