葛兰、谢治宇、赵诣等又一波“顶流”最新持仓曝光！

商洛在线
2023-04-18 06:13:40
来源：证券时报

随着上市公司披露一季报的节奏提速，又有一大波明星基金经理的“心水股”曝光。

葛兰继续加仓中药股，健民集团、康缘药业等获青睐；赵诣关注新能源方向，天赐材料获增持；谢治宇接连减持其“心水股”普洛药业；刘彦春减持消费股天味食品……

葛兰加仓中药股

(资料图)

受益于政策支持，叠加低估值和自身业绩增长稳定等因素，中药板块近几年持续受资金关注，不少中药股持续走高，甚至刷新上市以来新高。

在此背景下，“医药女神”葛兰今年一季度加大了中药股仓位配置。健民集团4月17日晚发布的一季报显示，葛兰管理的中欧医疗健康新进成为前十大流通股东，期末持股315.82万股，持仓市值约2.41亿元。

健民集团是全国中成药小儿用药生产基地、全国重点中药企业。公司主营业务分为医药工业和医药商业，以发展中医药为核心，以儿科产品为特色，已成为全国重点中药企业和小儿用药生产基地。

2022年健民集团实现营业收入36.41亿元，同比增长10.35%；实现归母净利润4.08亿元，同比增长33.52%。今年一季度，公司业绩延续增长趋势，一季度实现营业收入10.13亿元，同比增长10.4%；归母净利润9956.01万元，同比增长12.23%。

此前，康缘药业也获中欧医疗健康大幅加仓。结合康缘药业一季报和基金2022年年报，中欧医疗健康在一季度加仓了724.77万股康缘药业，期末持仓增至757.09万股，持仓市值为2.43亿元，晋升为公司第八大流通股东。

不过，同样是中药赛道的片仔癀今年一季度被葛兰小幅减持。片仔癀的一季报显示，中欧医疗健康一季度减持4.39万股，期末持股降至812.72万股，持仓市值约23.11亿元。

恩华药业、诺禾致源等医药生物产业链公司公布的数据显示，中欧医疗健康一季度均对公司股票进行了增持，恩华药业获增持398.96万股，期末持股增至1506.00万股；诺禾致源获增持333.19万股，期末持股增至1151.49万股。

谢治宇减持普洛药业

作为谢治宇的“心水股”之一，普洛药业近期接连被其管理的基金减持。

4月17日晚，普洛药业公布一季报，谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜出现在前十大流通股东名单中，一季度均减持了普洛药业股票持仓。兴全合润减持276.38万股，一季度末持仓降至3379.10万股，持仓市值为7.20亿元；兴全合宜421.46万股，一季度末持仓降至1791.62万股，持仓市值为3.82亿元。

普洛药业是一家集研究、开发、生产原料药、制剂、医药中间体的大型综合性制药企业，为国家重点高新技术企业、浙江省医药工业重点企业。公司主要产品涉及抗生素类、抗病毒类、抗肿瘤类、心血管类等多个领域。

近几年，公司持续加大对CDMO业务板块的投入，多个新生产车间将逐步投入使用。第一个柔性GMP车间，总共有4个单元区，可满足1kg-50kg规模的生产需求，已于2021年10月份投入使用；第二个柔性单元化生产车间，目前已经在设备安装阶段，总共有14个独立单元区，可满足CDMO项目的快速切换；第一个高活化合物车间于2023年1月投入使用，配有两条中间体大线和两条API小线，目前已有一些高活项目和客户形成合作。

国金证券认为，随着新车间的投产及产能利用率的逐年攀升，进一步提升了公司CDMO业务能力。2022年公司CDMO业务实现收入15.77亿元，同比增长13.17%，预计2023年有望进一步加速发展。

公司发布的一季报显示，公司一季度实现营业收入30.86亿元，同比增长46.83%；归母净利润2.39亿元，同比增长57.35%。

赵诣增持天赐材料

作为2020年的股基冠军，赵诣离开了农银汇理基金，新加入了果泉基金，其持仓动态仍备受投资者关注。

4月17日晚，天赐材料公布的一季报显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中，结合基金2022年年报，该基金一季度增持了天赐材料236.17万股，期末持股增至1139.73万股。

广汇物流此前公布的一季报也显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有出现在前十大流通股东名单中，一季度新进持仓1117.38万股，持仓市值为0.79亿元，位列第九大流通股东。

在基金年报中，赵诣表示，“判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情，但是我们一直强调，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，我们将加快我们的建仓节奏，拥有良好护城河的企业并未因为一些宏观因素改变他们的竞争力，而悲观情绪会给我们机会。本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此我们会以更长远的眼光来看待组合里的公司，目前组合持仓主要集中在电力设备新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业以及消费行业。”

对于未来看好的方向，赵诣称，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G应用；另外一个是在“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业，以及需求回暖的消费行业。

刘彦春、傅鹏博、丘栋荣等持仓新动态

顶流基金经理刘彦春、傅鹏博、丘栋荣等持仓也有新动态，刘彦春减持了天味食品，傅鹏博减持了部分松井股份持仓，丘栋荣增持了淳中科技。

4月17日晚，天味食品公布的一季报显示，刘彦春管理的景顺长城新兴成长减持262.53万股，期末持股降至897.47万股，持股市值为2.24亿元。

傅鹏博管理的睿远成长价值出现在松井股份、广汇能源等前十大流通股东名单中，松井股份被小幅减持4.15万股，期末持股为115.94万股；广汇能源获增持1127.24万股，期末持股为14553.67万股。

丘栋荣管理的中庚小盘价值、中庚价值领航等出现在多家上市公司一季报流通股东名单中。中庚小盘价值一季度增持了广汇能源、淳中科技，中庚价值也大幅加仓了广汇能源。

（文章来源：证券时报）

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