焦点滚动:每日八张图：新能源赛道归来！阳光电源、首航高科等获主力青睐还能上车吗？

商洛在线
2022-08-09 18:01:28
来源：东方财富研究中心

今日(8月9日)沪深两市全线低开，盘初震荡整理，股指急速翻红，又跳水回落，随后快速拉升上行，并且维持红盘状态；午后股指继续窄幅震荡，走势波动并无太大表现，短期情绪面偏暖，结构性向好行情明显。

截至沪深股市全天收盘，沪指上涨0.32%，报3247.43点；深成指上涨0.24%，报12331.09点；创业板指上涨0.71%，报2694.80点。

(资料图)

从盘面上来看，轻指数重个股行情，新能源赛道归来。行业方面，光伏设备、煤炭、风电设备、燃气、半导体、航天航空、电池等行业涨幅居前；题材股方面，TOPCon电池、HIT电池、光伏建筑一体化、Chiplet概念、动力电池回收等领涨。

资金面上，人民银行8月9日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2022年8月9日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作，中标利率为2.10%。由于今日有20亿元逆回购和400亿元国库现金定存到期，按全口径计算，今日公开市场实现净回笼400亿元。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

北向资金

南向资金

消息面

1、据界面新闻报道，乘联会数据显示，7月新能源乘用车零售销量达到48.6万辆，同比增长117.3%，环比下降8.5%，1-7月形成“W型”走势。1-7月新能源乘用车国内零售273.3万辆，同比增长121.5%。

2、据中国民航局官网8月9日消息，基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请，根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》第21.3和21.16条规定，我司拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求。根据管理程序《颁发专用条件和批准豁免的程序》(AP-21-AA-2018-21R1)第3.5节和第4.5节有关要求，现就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见，意见征集期为15个工作日。

3、据国家医保局消息，近期，国家医保局会同相关部门，根据相关线索，指导相关省对广州白云山天心制药股份有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山敬修堂药业股份有限公司等3家企业药品虚高定价、套取资金进行专项调查。

4、据界面新闻消息，工信部网站发布的数据显示，2022年1-6月，服装行业规模以上企业13067家，累计营业收入6885亿元，同比增长4.5%；利润总额307亿元，同比增长4.0%；利润率4.5%，同比增长0.31个百分点；行业亏损面27.0%，同比下降0.9个百分点。服装产量113亿件，同比下降1.5%。行业平均用工人数236万人，比上年同期下降4.3%。

机构观点

对于当前行情，东方证券提到，当前市场依然处于存量博弈状态，宏观复苏叠加相对稳定的流动性环境，使得资金在板块间的轮动或会维持活跃态势。建议投资者继续重视科技成长景气为主的配置风格。

爱建证券表示，市场不确定性因素依然未减，市场预计仍在此处震荡，因此谨慎的策略不改。从机会上来看，新能源的调整和半导体为代表的科技崛起，值得跟踪关注，市场的这种高低位切换依然是存量博弈特征。在市场波动的时候，短期参与交易机会也要注意节奏和仓位。尤其要注意业绩短期对于市场的压力。

华福证券认为，经过7月份的震荡以后，8月份的市场有望重拾上行态势。建议从两个方向进行配置：其一是继续坚定配置成长性行业，主要是“新半军”(新能源、半导体、军工)，在进口替代的加持下，继续坚定表现；其二是配置困境反转行业，包括猪周期、旅游、航空板块中的龙头标的。

另外，申港证券指出，目前市场热点仍为景气度较高、业绩确定性较强的板块。我们建议关注消费类白马股的长期投资机会以及市场分歧后的新能源、半导体板块。此外，关注处于估值低位修复的医药生物板块，以及下半年困境反转业绩兑现的生猪养殖产业链。

行业配置方面，国金证券提到，关注风光储网、通信、白酒、汽车、家电、券商、贵金属。1)风光储网等新能源板块持续回升。当前新能源板块基本面和政策面均没有明显变化。整体板块业绩仍维持高景气，市场业绩预期也逐步趋于理性。2)布局性价比较高的通信、部分机械部件、部分强应用半导体等。3)商务消费和耐用消费预期差较大，比如：预算约束较弱的高端白酒等板块；刺激消费政策预期下的汽车、家电等耐用消费品。4)关注券商、贵金属配置价值。券商板块在市场向上阶段有望演绎beta 性行情。美联储收紧政策逐步转弱，实际利率下行支撑贵金属价格。

（文章来源：东方财富研究中心）

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