全球关注苹果跨时代新品将见分晓高增长的混合现实概念股出炉环球热讯

商洛在线
2023-06-02 07:56:26
来源：证券时报

15只混合现实概念股今年有望净利润增速超30%。

(资料图)

七年磨一剑

苹果即将推出MR头显

苹果2023年全球开发者大会WWDC23将从北京时间6月6日至10日以在线形式举行，活动主题为“码出新宇宙”。市场预计苹果届时将发布期待已久的MR（混合现实）头显。

苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，可能是该公司有史以来最复杂的硬件产品。MR是VR向AR技术过渡的产物，将虚拟世界和真实世界合成一个无缝衔接的虚实融合世界，其中的物理实体和数字对象满足真实的三维投影关系。

中信证券指出，预计苹果首款MR售价在3000美元左右，2023年内出货量为20万至50万台，产品在光学、显示、交互上均有显著创新。中泰证券指出，苹果作为全球消费电子创新风向标，MR的发布有望刷新大众对VR产品的认知。

供应链新风口，概念股持续走高

近期A股市场上对苹果MR设备的预期不断升温，尽管该产品能否如期亮相依然是个未知数，但整个产业无疑都在翘首以盼。供应链新风口，个股频频异动，昨日美迪凯大涨14.04%，创维数字涨停，双象股份两连板，华如科技、智立方、立讯精密、歌尔股份纷纷跟涨。

“果链”龙头立讯精密被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露，立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队，该团队之前由和硕拥有。

歌尔股份是VR产业链的代表性标的。2022年，歌尔股份智能硬件业务增长迅速，实现营收630.8亿元，同比增长92.27%，几乎翻番，占比由上年的41.94%上涨至60.14%。

天风证券分析师潘暕判断，WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年，坚定看好苹果后续MR新品发布对AR/VR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。

中信建投研报指出，苹果第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视。看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

野村东方国际研报认为当前消费电子终端需求景气度处于底部，预期今年下半年迎来季节性修复。建议短期关注立讯精密、长盈精密、兆威机电、鹏鼎控股等苹果MR设备产业链的投资机会。中长期，关注终端需求修复和个股成长性两大投资逻辑。

机构预测15股净利润有望高增

证券时报·数据宝统计，混合现实概念股今年以来平均上涨40.31%，整体表现强于大盘。虹软科技、清越科技、奥飞娱乐年内股价涨幅翻倍。5月份以来，清越科技、双象股份、荣旗科技、力鼎光电、智立方等10股加速上涨，其中清越科技涨幅72.77%，双象股份大涨70.23%。

双象股份互动平台上表示，公司全资子公司重庆双象光学材料有限公司年产30万吨光学级PMMA/MS项目正在建设中，将加快建设进度早日实现项目量产。

资金关注度方面，相较于4月底，5月份以来北上资金增持11只概念股。其中，长盈精密和信维通信获北上资金增持数量居前，分别增持1703.51万股、345.21万股，最新持仓4137.02万股、2323.01万股。与此同时，数码视讯、兆威机电则遭到北上资金大幅度减仓，环比减持了55.53%和33.18%。

根据两家及以上机构一致预测，长盈精密、奥飞娱乐、虹软科技等15股今年有望净利润增速超30%。长盈精密有4家机构给予评级，净利润增速有望达1107.34%。东方财富证券表示，长盈精密全面参与行业所有头部客户XR（AR/VR/MR）项目，为行业爆发储备能量，维持“增持”评级。

基金经理饭碗不保？

AI炒股已来临

6月1日，一家名为“止于至善投资”的私募公告称，拟安排一个基于人工智能的机器人（暂定名为“赛博坦”），独立管理5只不同的私募基金。“赛博坦”管理的基金为止于至善1号，并有总经理何理监督。

该私募表示，AI基金经理赛博坦和目前的量化机构的程序化交易有三个不同，首先是不使用量化因子，其次是不依赖金融逻辑，第三是基于深度学习去做的投资。从效果来看，和主观管理相比，收益不变的情况下，AI降低回撤至少10个百分点，效果很明显。

AI基金经理单独管理基金的消息一出，立马引起市场关注。有业内人士表示，AI基金经理如何备案、实际管理中赛博坦承担哪些工作以及未来业绩如何都值得长期关注。

私募排排网数据显示，止于至善投资成立于2016年3月，总经理何理也是公司的主要核心投资经理，公司管理规模在5亿元以下，核心策略为股票多头。据悉，该私募基金旗下产品运营时间最长一年，年内收益率均为正。

事实上，AI选股在公募行业早有践行。孙蒙担任华夏基金数量投资部高级副总裁，主要研究方向为AI选股、算法及程序化交易等。其管理的华夏智胜先锋、华夏智胜价值成长和华夏中证500指数增强等基金均使用了AI机器人深度学习进行选股投资。

AI选股策略就是依据相关的历史数据，使用算法模型，选出特定时间段内表现优秀的股票。华夏AI策略实践方面，2017年就和微软亚洲研究院进行了深度合作。AI选股策略虽然避免了人为主观的干扰，但极度依赖于训练的算法模型，如果对极端市场不适应，那么回报就会出现较大的偏差。所以，从持股来看，都是行业分散、个股分散。

（文章来源：证券时报）

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