全球热推荐：狂买百亿！“骨茅”3连板，医药否极泰来？

商洛在线
2022-09-29 20:00:30
来源：东方财富研究中心

今日(9月29日)三大指数分化，创业板指收涨，沪指收跌。两市成交额6245亿，较上个交易日缩量227亿，再创阶段新低。

板块方面，厨卫电器、燃气、银行等板块涨幅居前，小金属、钠离子电池、TOPCON电池、航空发动机等板块跌幅居前。

(资料图片)

机构：11大指标显示或近底部

本来今日早上4000多股飘红，以为今天稳了，没成想下午又回下去了，主要还是节前量能异常，今日成交额6245亿，创近两年新低。

综合机构观点看，当前是分批低吸良机，节后反弹概率大。国信证券指出，鉴于国庆节后市场的向好预期，可适当关注市场的左侧交易，节前分批进行低吸配置。

财信证券表示，目前A股处于二次探底阶段，估值已经大幅回落。第四季度国内经济将迎来弱复苏过程，叠加宽货币向宽信用传导，A股蓝筹板块将迎来配置时机。

国盛证券首席策略分析师张启尧则指出，综合估值、风险溢价、回购规模、成交额、破净率、基金发行及仓位等11个指标来看，大部分指标已经达到或者接近历史市场底部水平，说明当前市场已经处于底部区域，从情绪和性价比上，接近今年4月的“市场底”水平。

医药板块三天两阳线

虽然整体依旧在筑底阶段，但煤炭、医药等板块今日表现相对强势。医药生物板块(申万1级)继9月27日大爆发后，今日再度逆势走强，录得三天两阳线。其中医疗器械收涨3.10%，领涨医药板块。

个股方面，理邦仪器、正海生物涨超10%，百花医药、大博医疗涨停，五洲医疗、采纳股份等多股跟涨。

“骨科茅”三连板

更有个股新高

而“骨科茅”大博医疗今日再度涨停，录得三连板，成交金额2.2亿元，过去三个交易日累计上涨33%。

大博医疗为A股上市的骨科耗材龙头之一，自2020年7月触及116.68元/股的历史新高后，一路下挫，最大累计跌幅超70%。

机构观点认为，近期骨科集采落地，大资金对于政策给予正反馈。9月27日，国家组织高值医用耗材联合采购平台公布了国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。

据国家医保局披露的信息，此次脊柱类耗材集采首年意向采购量共109万套，占全国医疗机构总需求量的90%，涉及市场规模约310亿元。本次集采平均降价84%，按约定采购量计算，预计每年可节约费用260亿元。共有171家企业参与本次集采，152家拟中选，中选率89%。中选企业既包括美敦力、强生等知名跨国企业，也有威高骨科、大博医疗、三友医疗等内资企业。

国金证券认为，此次全国骨科脊柱类产品带量采购落地后，国产龙头公司中标情况良好，预计未来市场份额有望进一步提升，骨科脊柱类行业市场有望加速集中。同时，生产厂商仍有望保持合理的利润空间，但流通环节费用空间可能被压缩，有利于规范耗材采购和使用行为，改善行业生态。

如果说大博医疗3连板是跌多了，那么今日科创板个股澳华内镜大放异彩，收盘大涨超12%，股价创出了历史新高。

公开资料显示，澳华内镜主要产品包括内窥镜设备和内窥镜诊疗耗材，其中内窥镜设备包括内窥镜主机、软性内窥镜镜体和内窥镜周边设备。

多位大佬“抄底”医药

值得注意得是，众多明星基金经理开启了对医药股的配置，除了葛兰、赵蓓等医药主题基金经理，多位非医药明星基金经理也开始抄底布局医药股。

据中证报，港交所近日发布的两则公告显示，易方达基金旗下产品分别在9月14日、9月22日买入海吉亚医疗股份。截至9月22日，易方达基金旗下产品持有海吉亚医疗3727.22万股，持股比例达6.04%。

易方达两位知名基金经理张坤、陈皓管理的易方达蓝筹精选与易方达均衡成长等主动型权益类基金均重仓了海吉亚医疗。

而另一位知名基金经理交银施罗德基金何帅，也在上半年大幅加仓医药，截至今年6月末，该基金的医疗保健板块配置比例高达50.33%，而这一数据在去年底为13.48%。

何帅管理的交银阿尔法的前十大重仓股中，包括长春高新、药明康德、金域医学等多只医药股。

更有多位重仓新能源的基金经理也开始配置医药股。郑澄然管理的广发鑫享，二季度末医药仓位20%；同时韩广哲管理的金鹰民族新兴的医药仓位10%；姚志鹏管理的嘉实环保低碳的医药仓位8%，而上述3只基金年初医药仓位都不到1%，但在上半年医药持续下跌之际选择抄底。

以广发郑澄然管理的广发鑫享为例，该基金今年一季度前十大重仓还以新能源赛道为主，而到了二季度就前十大中首次现身了通策医疗与长春高新，此外非十大重仓股中该基金还新进了爱尔眼科、智飞生物与普利制药，并且大幅加仓了我武生物，其中爱尔眼科位列第十三大重仓股。

此外，还有周克平管理的华夏复兴，孙伟管理的民生加银策略精选，上半年底较年初都加仓了近7个点的医药行业仓位。

百亿资金逆势抄底

除了众多非医药基金经理，许多投资者也借道ETF越跌越买。东方财富Choice数据显示，自今年7月5日大盘调整至今，借道ETF抄底的资金中，医药医疗类ETF份额增长排名靠前，5大ETF合计净买入金额109亿元。

具体来看，7月5日至今，在份额增长的前30大ETF中，医疗ETF与医药ETF份额增长排名第一位与第二位，按照区间成交均价估算，这两只ETF合计净流入资金83亿元。

另外三只ETF——医疗ETF、创新药ETF与医疗卫生ETF也获得了总计26亿元的净流入。

医药板块见底了吗？

民生证券研报显示，历史上，医药板块经历过4次与这轮跌幅相近的熊市。

那么这次回调到位了吗？融通健康产业基金经理万民远表示，从估值角度看，整个医药板块的估值处在历史分位数的极低值附近，处在低估的状态。从筹码的角度来看，杀跌的动力可能已经在慢慢结束，虽然最近医药市场情绪比较低迷，但是很多个股已经开始慢慢地出现“抵抗”。

不过万民远也认为，医药指数系统性机会或不是特别大，对医药的未来的结构性机会比较乐观。

而多家卖方机构推荐关注结构性机会。国金证券表示，关注创新器械估值修复机会。近期支持创新的政策文件频频发布，未来板块创新企业整体估值有望得到修复，未来国家对创新器械的支持政策还将持续，创新产品有望开拓出更大的增量市场空间。建议重点关注未来业绩增长确定性较强的器械公司。

华安证券认为，风物长宜放眼量，公募持仓新低+市场情绪极度厌恶医药，未来增量资金进来则上涨空间大，这是医药的底，是很好的买入时机，尤其是辨识度比较高的各细分行业的龙头，更容易获得资金的青睐。建议持续在我们思考的主线内去选择投资标的，中药、医疗基建、医疗服务消费和部分结构的机会。

（文章来源：东方财富研究中心）

标签： TOPCON电池

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